Finanzen einrichten
Nach der Erfassung der Stammdaten können die Finanzen eingerichtet werden. Im Folgenden wird erläutert, wie die Verteilschlüssel und der Kontenplan erfasst werden.
Geschäftsjahr basierte Einstellungen
Um auf die Einstellungen der Verteilschlüssel, Aufwandkonten und Bankkonten zu gelangen, muss das aktuelle Geschäftsjahr ausgewählt werden. Dazu in der Navigation den Punkt Einstellungen auswählen, unter Geschäftsjahre das aktuelle Jahr anklicken.
Verteilschlüssel erfassen
Verteilschlüssel sind notwendig, um die Kosten auf die Eigentümer zu verteilen. Diese können für verschiedene Kostenarten erfasst werden.
Wenn Sie in den Einstellungen im korrekten Geschäftsjahr sind, dann können Sie die Verteilschlüssel erfassen. Nach unten scrollen, bis Verteilschlüssel erreicht ist, und dort auf Details klicken.
Die Detailansicht der Verteilschlüssel wird angezeigt. Der Verteilschlüssel "Wertquote" wurde schon für Sie erstellt. Falls Sie weitere Verteilschlüssel benötigen, können diese via Neuer Verteilschlüssel erstellen erstellt werden.
Ein Formular zur Erstellung eines neuen Verteilschlüssels öffnet sich. Die Felder ausfüllen und auf Erstellen klicken.
Der neue Verteilschlüssel wird in der Liste angezeigt. Mit einem Klick auf Anpassen können die Werte des Verteilschlüssels definiert werden.
Ein weiteres Formular öffnet sich, in dem die Verteilschlüssel detailliert definiert werden können. Nach dem Ausfüllen der Felder auf Speichern klicken.
Dieser Vorgang kann für jeden weiteren benötigten Verteilschlüssel wiederholt werden. Zurück in den Geschäftsjahr-Einstellungen wird die Liste der erfassten Verteilschlüssel angezeigt.
Kontenplan erfassen
Der Kontenplan bildet die Grundlage der Buchhaltung. Nachfolgend wird beschrieben, wie der Kontenplan erfasst werden kann.
Wenn Sie in den Einstellungen im korrekten Geschäftsjahr sind, dann können Sie die Aufwandkonten erfassen. Nach unten scrollen, bis Aufwandkonten erreicht ist, und dort auf Neues Aufwandkonto erstellen klicken.
Die beiden Konten "Allgemeinkosten" und "Einzahlungen Erneuerungsfonds" wurden schon für Sie erstellt. Beide haben die Verteilschlüssel "Wertquote" zugewiesen. Das Budget vom Konto "Einzahlungen Erneuerungsfonds" können Sie auf den jährlichen Erneuerungsfonds Beitrag setzen.
Ein Formular zur Erstellung eines neuen Aufwandkontos öffnet sich. Die Felder ausfüllen, den korrekten Verteilschlüssel auswählen und auf Erstellen klicken. Dieser Schritt kann für jedes weitere Aufwandkonto wiederholt werden.
In der Liste werden alle Aufwandkonten mit ihren Budgets angezeigt.
Bankkonto erfassen
Für die Erstellung der Steuerbelege wird ein Bankkonto benötigt. Dazu in der Navigation den Punkt Einstellungen auswählen, unter Geschäftsjahre das aktuelle Jahr anklicken. Dort bis Bankkonten scrollen und auf Neues Bankkonto erfassen klicken.
Das Bankkonto dient nur dazu den Vermögensausweis zu erstellen, also müssen Sie Ende Jahr den Saldo dort eintragen, bevor Sie die Steuerbelege generieren. Achtung, das gilt nur für das Bankkonto und nicht für den Erneuerungsfonds, dieser wird speziell von EinfachSTWEG verwaltet.
Siehe auch
- Verteilschlüssel – Verteilschlüssel im Detail verwalten und anpassen
- Aufwandkonten – Kontenplan und Budgets konfigurieren
- Geschäftsjahr – Geschäftsjahr eröffnen und abschliessen