Beginn der Buchhaltung
Herzlichen Glückwunsch! EinfachSTWEG ist nun bereit, die Verwaltung der Immobilie zu unterstützen. Im nächsten Schritt erfassen Sie die ersten Ausgaben oder importieren einen Kontoauszug. Damit ist auch der Schritt Erste Ausgabe erfassen der Checkliste Ihre Gemeinschaft einrichten auf dem Dashboard erledigt.
Kosten erfassen
In der Navigation unter Finanzen den Punkt Betriebskosten auswählen. Solange noch keine Ausgaben erfasst sind, zeigt die leere Liste den Hinweis Noch keine Ausgaben erfasst mit der Schaltfläche Ausgabe erfassen (und, falls der Kontoauszug-Import aktiviert ist, Kontoauszug importieren). Sobald die erste Ausgabe erfasst ist, steht dafür oben rechts die Schaltfläche Ausgabe erfassen zur Verfügung. Die Checkliste auf dem Dashboard führt mit Erste Ausgabe erfassen direkt hierher.
Das Formular Ausgabe erfassen öffnet sich. Die Felder ausfüllen und auf Erstellen klicken. Unter Weitere Optionen finden Sie die selten benötigten Einstellungen Verteiler überschreiben und Privat bezahlt; für eine gewöhnliche Ausgabe brauchen Sie sie nicht.
In der Liste werden alle erfassten Kosten angezeigt. Diese können ebenfalls später bearbeitet oder gelöscht werden.
Auf dem Dashboard werden die aktuellen Kosten des laufenden Geschäftsjahres angezeigt, einschliesslich eines Vergleichs mit den budgetierten Kosten. Zudem wird ersichtlich, welche Kosten von den Eigentümern übernommen werden müssen und wie der aktuelle Kontostand aussieht.
Kontoauszug importieren
Statt jede Ausgabe einzeln zu erfassen, können Sie unter Finanzen → Bankabgleich einen Kontoauszug Ihrer Bank im CAMT-Format importieren. Der Bankabgleich muss zuerst unter Einstellungen → Funktionen mit dem Schalter Kontoauszug Import aktiviert werden. Die Zahlungen werden anschliessend den Ausgaben und Rechnungen zugeordnet. Die Einzelheiten beschreibt die Seite Bankabgleich.
Siehe auch
- Betriebskosten: Ausgaben verbuchen und zuordnen
- Bankabgleich: Kontoauszüge importieren und Zahlungen zuordnen
- Rapporte: Kostenverteilung und Eigentümer-Saldi
- Jahresablauf: Der typische Jahreszyklus der STWEG-Verwaltung