Rechnungen & Akontozahlungen
Akontozahlung erfassen
Jeder Eigentümer verfügt über ein eigenes Konto, auf das Akonto-Zahlungen geleistet werden können. Diese Zahlungen werden später mit den tatsächlichen Kosten verrechnet. Im Folgenden wird beschrieben, wie eine Akontozahlung erfasst werden kann.
In der Navigation unter Stammdaten den Punkt Eigentümer auswählen. Den entsprechenden Eigentümer auswählen, für den eine Akontozahlung erfasst werden soll. Unter Konto auf Neue Buchung erfassen klicken. Es öffnet sich ein Formular zur Erfassung einer neuen Buchung auf dem Eigentümerkonto. Die Felder ausfüllen und auf Erstellen klicken.
In der Liste werden alle erfassten Buchungen angezeigt. Buchungen können auch später noch bearbeitet oder gelöscht werden. Auf dem Dashboard wird der aktuelle Kontostand aller Eigentümer angezeigt.
Akontorechnung erfassen
Damit der QR-Code auf der Akontorechnung korrekt generiert werden kann, muss die QR-IBAN der Gemeinschaft korrekt hinterlegt sein. Diese kann unter Einstellungen > Eigentümergemeinschaft eingesehen und bearbeitet werden.
Akontorechnungen können direkt in der Navigation unter Finanzen > Rechnungen erfasst werden. Es öffnet sich ein Formular zur Erfassung einer neuen Akontorechnung. Damit diese nicht einzeln erfasst werden müssen, kann der Generator verwendet werden. Dieser generiert Akontorechnungen für alle Eigentümer basierend auf den hinterlegten Eigentümersaldi und den Budgets der Aufwandkonten.
Wählen Sie das gewünschte Geschäftsjahr und wie viele Teilrechnungen pro Eigentümer generiert werden sollen aus und klicken Sie auf Vorschläge generieren.
Es werden Vorschläge für Akontorechnungen generiert. Diese können nun überprüft und anschliessend mit Alle Erstellen generiert werden.
In der Liste werden alle erfassten Akontorechnungen angezeigt. Diese können auch später noch bearbeitet oder gelöscht werden.
Rechnungen versenden
Öffnen Sie die Liste der Rechnungen in der Navigation unter Finanzen > Rechnungen. Unter Optionen können Sie die Rechnung per E-Mail versenden oder als PDF herunterladen und als versendet markieren.
Die versendeten Rechnungen werden in der Liste als versendet markiert.
Rechnungen als bezahlt markieren
Öffnen Sie die Liste der Rechnungen in der Navigation unter Finanzen > Rechnungen. Unter Optionen können Sie die Rechnung als bezahlt markieren. Dabei wird auch automatisch eine Akontozahlung beim entsprechenden Eigentümer erfasst.
Zahlungen müssen nicht manuell erfasst werden: Mit dem Bankabgleich können Sie eine CAMT-Datei Ihrer Bank importieren. Eingehende Zahlungen mit QR-Referenz werden automatisch den offenen Rechnungen zugeordnet.
Siehe auch
- Rechnungen — Rechnungen, Zahlungen und Stapelverarbeitung im Detail
- Bankabgleich — Zahlungen automatisch über den CAMT-Import erfassen, statt sie manuell zu markieren